★★★每日一股☆☆☆ 2021/09/30 晴
【最近投信連續買超面板雙虎,而且都是大手筆的大買,這不免讓很多人意識到面板跌到這裡是不是超跌了?是不是本益比三倍的價值浮現?說實在的,用本益比來衡量景氣循環股是很不理智的行為,因為景氣循環產業就代表它的獲利是會有上上下下波動的,像是面板就是在過去十幾年一下子賺錢一下子賠錢,記憶體族群也是如此,有很差的時候家家都在虧損,也有暴賺的時候。今年上半年最熱門的貨櫃航運也是,陽明、長榮都有長年虧損的歷史,但也有景氣一來像這二年順風順水的大獲利!類似這種獲利的波動是跟隨景氣循環的產業,都叫做景氣循環股,也就是它們的獲利不會像是我們常看到的台積電、聯發科這種常年穩定獲利的情況。既然曉得景氣循環股的獲利很容易有跟著景氣下來的一天,那您就要曉得現在的獲利如何如何根本不重要,您要注意的是明年、後年還能不能持續維持獲利,這才代表景氣循環還沒到尾聲!
所以您不能用財報數字去衡量本益比,因為那都是已經實現的過去獲利!面板在六月初就往下跌破季均線翻空了,對照第二季獲利還是驚人的幾乎季增逾倍,本益比當然是低到不行。這時候就出現了價值陷阱,也就是您認為本益比嚴重偏低,公司投資價值浮現的時候,一買進去卻越套越深!後來才發現,面板的報價開始走跌,而且越跌越多,但這時候股價早就從六月的高點一瀉千里了,這就是價值陷阱!要真正解救面板的頹勢,那就是面板報價要能夠止跌回升!所以現在市場才會期待中國限電可以讓中國面板廠產能受到阻礙減產,進而影響面板市場的供給量,自然價格就會止跌回升。目前面板三雄短線抗跌的原因主要就是因為這題材,但我認為還是單純中國限電直接造成中國面板廠減產這件事可能影響有限,倒是周邊相關供應鏈受到限電衝擊減少產能,連帶拖累對於面板的需求,這情況倒是比較容易發生。所以我們就持續關注面板報價能否止跌回升,我認為這是觀察面板三雄最重要的關鍵,沒有報價就沒有股價!還有要把技術面拿出來運用,那就是一定要能突破季均線啊!】
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【精華重播】中國能耗雙控!PCB產業慘跌!短空還是長空要看這件事?https://youtu.be/U9qL7PbZ-5w
2021/09/28【老王不只三分鐘】能耗雙控拖累台股大跌?中國限電傷到PCB?短空長空?面板長紅反彈浮現本益比價值?EVA、PVC報價大漲創高,二線塑化還能追?https://youtu.be/Fi-sC8mNUOI
老王給你問 #92 長紅出現卻有隔日沖進場怎麼應對?什麼情況要先跑?持股大漲後,投信開始轉賣!最好的出場策略這樣賣!粉絲驚見老王顯靈!教師節快樂!(最後面有彩蛋!)https://youtu.be/q5g-Avq1O-o
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同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過30萬的網紅老王愛說笑,也在其Youtube影片中提到,這一集是均線特輯!讓老王來傳授五個濾網提高勝率!跌破均線但沒到原定停損點該先跑嗎?長線投資也要看均線嗎?三陽開泰、四海遊龍萬一失敗只能停損嗎? Timecode: 00:52 1.請問老王,當股票反彈站上所有均線還需要搭配什麼樣的指標嗎?因為自己這樣操作之後發現好像只有一兩成的勝率~~~ 03:...
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#安J書單
週五到啦~大家假日要做什麼呢?要不要跟我一起嗑書🥰 今天要分享的是「超級績效」這本書,作者是美國投資大賽冠軍——Mark Minervini。
他起初的資本只有幾千美金,卻在短短五年內成長到數百萬美元,這段期間的年度報酬率高達220%!甚至在他至今的投資生涯裡,績效最差的一年都有128%⋯⋯是超級神人!
但這本書對於股市新手可能比較難懂,最少要看得懂各種技術線才讀得下去,混合著基礎投資概念與技術線策略,內容十分豐富。
其中我認為最值得閱讀的部分是他從歷史交易資料中歸納出的股票進場策略「SEPA」,結合了企業基本面和股價技術面,以選出超級強勢股。至於要怎麼判斷和選股,就請大家買書來看吧!
我之前有使用過類似的策略觀念,也是從別的大神那學來的,回頭看看我報酬率較高的幾次短期交易,選股時的確都有符合他所提出的評估論點,但也不是說只要用這個策略就會贏,進場點判斷錯誤還是有賠錢的機會,這就要靠實戰練習了!
其他章節他還分享了關於「本益比」的陷阱、跟著趨勢做交易的觀念、轉機股、成長股、景氣循環股的價格週期變化、還有股票成長的四個階段等等,每個章節的含金量都非常高,很值得閱讀!
但在閱讀這本書之前,有個非常重要的事情必須先釐清——你是個「投資者」?還是「交易者」?
我大致解釋一下,投資者是願意付出時間來等待股價和公司價值一同成長;交易者則是希望在短期的股價波動中賺取價差。
如果是價值投資者看這本書應該會精神錯亂,因為作者完全打翻價值投資的觀念!跟我上次介紹的「投資最重要的事」,進場點幾乎是反著做。但他們的策略有一個很重要的相同之處,就是他們都會選擇一家營收獲利很好,並且持續在成長的公司,這非常重要喔請筆記‼️
股票操作策略有非常多種流派,沒有哪個是最該被奉為圭臬的,我喜歡每種都去了解,畢竟知己知彼,百戰百勝嘛🤩
——「如果想要在股票市場創造出超級績效,絕對要有成功的慾望,而且要全心投入。」
在這本書中我能夠深刻的感受到作者追求超級績效的企圖心,他對成功的渴望也能對應到現實世界中的其他事物上——當你相信一切會成真,不活在他人為你設定好的世界,那你必定能開拓出一條自己的成功道路。
而對事物保持熱情,就是你成功的關鍵。不為了錢財而去做某些事,只要你認真地做你有熱情的事,錢財就會自己來找你。怎麼最後好像變成在分享雞湯哈哈~ 但我非常認同這句話😌
股市很像人一生的縮影,在這裡能看到人性的善與惡,待久了還能頓悟很多人生的道理,真是太神奇的地方了。
話說這個超級績效系列其實有3本,努力嗑第二本~
#股票#投資 #投資理財 #投資初心者 #股票投資 #超級績效 #書單 #書籍推薦
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★★★每日一股☆☆☆ 2021/07/16 今天晚上有直播!
【台積電雖然六月營收創新高,但是第二季獲利竟未能與營收同創新高!主要是毛利率只剩50%,這可是最近七季以來新低;營益率也跌破四成來到39.1%,這是六季以來新低,造成單季EPS反向季減約3.8%未如營收創高。說實在有點跌破眼鏡啊,包括外資本周可是天天買超台積電一共好幾萬張啊,連法人都看旺六月營收帶來的法說利多!股價先漲上來一波了,結果法說季報雙率雙降,回檔的力量自然很大,等於是把本周偷偷先漲的再吐回去了!雙率雙降主因折舊成本快速上升還有台幣升值影響,光是新台幣匯率就吃掉大約2%;不過我覺得更重要的是五奈米製程在量產初期也影響2~3%,這代表越是先進的製程成本越來越高,也就是摩爾定律變得越來越貴,長遠來看就是會讓成本持續增加,這是一時半刻無法避免的事!我想這就是長期投資者未來必須注意的一個重點,台積電面臨的將是毛利率五成大戰!
技術面來看,先前說過就是在季均線上上下下形成橫盤,我說過不要再用季均線來判斷進出,要改從區間的角度來看。原本有機會靠著法說期待利多突破,結果還是沒能突破那就繼續讓他盤整囉!外資在看完法說之後應該是會大幅賣超,而觀察過去幾個月何以季均線常常站上又跌破,也都是因為外資的賣超所造成的。所以如果接下來外資賣超而股價也跌破季均線,您就不要急著進場反著幹,懂嗎?我認為在季均線陷入長期盤整上下的區間震盪情況下,都應該要等待一個明顯的往上拉抬,把空間拉出來作確立的時候,那才會是一個比較好的買點!像是去年的五月份就出現長達一個月跟現在很類似的走勢,就是在季均線反覆地震盪洗刷,緊接著在六月份就出現一波急漲拉開與季均線的距離,也就是確認了長線多頭抬頭;接著只要回檔可以守住月均線,您怎麼低接就是怎麼漲!這主要就是長線趨勢確立了嘛,而不是還在橫盤!那您說成本會不會高了許多?當然會,但是至少您就不用被巴來巴去啊!您的重點應該是要放在您要賺錢吧?買不買得到低點,其實不是很重要啊!如果未來還會漲,現在的貨櫃航運就叫低點;如果未來要跌了,現在的貨櫃航運就算跌了一波下來也叫超貴!】
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【精華重播】跌破十日均線變海盜船!散裝 貨櫃航運何時止跌翻多?https://youtu.be/mLuHXAdvRqY
2021/07/13【老王不只三分鐘】台股又見萬八,萬海又見跌停!IC設計強勢大漲,完整逐檔分析!記憶體靠華邦電撐盤?航運跌破十日均線果然都破底!矽晶圓靠投信續買噴出創新高!https://youtu.be/RrE_rrbmoPY
老王給你問 #81 短線操作報酬率大勝波段操作如何調適心情?類股指數與個股有什麼關聯?景氣循環股有多持久?要買一直漲的族群領頭羊?還是買一直跌的老二老三?https://youtu.be/wZTxWiSV_84
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00:52 1.請問老王,當股票反彈站上所有均線還需要搭配什麼樣的指標嗎?因為自己這樣操作之後發現好像只有一兩成的勝率~~~
03:33 2.我有一種等著股價回落均線,然後加碼想說穩的時候,結果接著就被殺破的感受...這種情形也是蠻常出現的阿!就只能停損嗎?
05:16 3.老王您好,請問如果一檔股票設的停損價(當時在月均線之上)但是過幾天且還沒大漲,就跌破形成三聲無奈但還沒跌到當初的停損點,請問這樣也要先賣出嗎?謝謝老王回覆及小編選我。
06:27 4.老王您好,我是目前才剛加入股市1.2個月的新手,想請問一下,如果是買長線的股票,還會去看他有沒有跌破均線嗎?還是我應該更注重在籌碼面上呢?謝謝
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這一集讓老王來告訴你,短線操作報酬率大勝波段操作如何調適心情?類股指數與個股有什麼關聯?景氣循環股有多持久?要買一直漲的族群領頭羊?還是買一直跌的老二老三?
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00:32 1.請問王董哥,我有困擾,小弟原本就習慣操作波段,自從去年三月開始跟著老王學習,之後也加入了最一般的會員學習,後來的操作報酬率常常破百,彩晶、貨櫃三雄、第一銅...等等不勝枚舉,現在如果只做了10%的報酬率,常常覺得雞肋,了無生趣!!請問該如何調適?
03:45 2.老王您好,想請問所謂景氣循環的個股,持久力在一年之中可以保持多久呢?是不是只能做短線操作,急漲之後也伴隨著急跌嗎?
04:57 3.老王請問類股指數跟個股有關係嗎?謝謝
05:58 4.想問問蘆洲王陽明,進場要買族群的領頭羊,還是沒漲的老二、老三呢?看領頭羊漲太高不敢追,但老二、老三卻一直跌,這樣整個族群還是有優勢的嗎?感恩老王,讚嘆老王!
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主持人:阮慕驊
來賓:淡江大學財務金融學系副教授 段昌文博士
主題:從PE(本益比)和PB(股價淨值比)尋找被低估個股
節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期:2020.10.14
本集圖表連結: https://pse.is/wl3j9
好書推薦 https://pse.is/MRAV3
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#財務金融 #段昌文
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